2025-05-04 11:49:03雷霆软件园
比亚迪近日宣布，将其外汇衍生品套期保值交易业务的额度大幅提升至100亿美元。这一调整旨在更好地管理因公司H股募资及海外业务扩展所带来的外汇风险。
此次新增的外汇衍生品交易类型多样，包括远期合约、掉期交易、期权以及相关的组合产品。这些衍生品将用于对冲汇率及利率风险，确保公司财务稳健。
额度调整方面，比亚迪将原有的50亿美元业务额度增加了一倍，达到100亿美元。该额度有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算，且可循环使用，但任一时点的交易余额不得超过100亿美元。
值得注意的是，此次业务调整无需缴纳保证金，同时合作金融机构的授信额度上限也由2.5亿美元上调至5亿美元，为公司提供了更充足的资金支持。
比亚迪表示，随着H股成功募资433.83亿港元以及海外业务的不断扩展，公司的外汇风险敞口显著增加。因此，优化财务费用并规避汇率波动风险成为当务之急。
在风险控制方面，比亚迪采取了多项措施。公司仅开展与生产经营结算货币相匹配的简单衍生品交易，严禁投机行为。同时，交易对手均为资质良好的金融机构，确保交易的安全性和可靠性。公司还严格执行内部管理制度，并定期进行审计，以确保交易合规。
尽管存在市场波动、流动性及履约等风险，但比亚迪通过匹配基础业务期限（一般不超过3年）和审慎操作，已有效降低了相关风险。
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